为适应市场发展需要，提升业务指南的实用性与适用性，银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）对现行《银行间市场清算所股份有限公司外币回购清算业务指南（2022年版）》进行了修订，形成了《银行间市场清算所股份有限公司外币回购清算业务指南（2026年修订版征求意见稿）》（以下简称《指南修订稿》）。现就《指南修订稿》向社会公开征求意见。

本次主要修订内容及涉及章节如下：

一、为支持交易双方在外币质押式回购交易存续期内灵活进行质押券变更和替换，拟修改第三章业务开展、第六章应急处理相关内容，明确外币质押式回购清算业务存续期间，交易双方可在上海清算所综合业务系统中对尚未到期结算的交易发起并确认质押券替换操作，应急情况下可填写应急指令书由上海清算所代为操作。（修改原第40条，新增第27、46条和附件9）

二、为满足交易双方在外币买断式回购到期时的灵活结算需求，拟修改第三章业务开展、第六章应急处理相关内容，明确上海清算所支持交易双方在到期结算日前对到期结算指令发起现金交割操作，应急情况下可填写应急指令书由上海清算所代为操作。（修改原第40条，新增第28、47条和附件10）

为高效收集市场反馈，本次公开征求意见重点聚焦于上述修订内容，欢迎各市场机构就《指南修订稿》中的修订部分提出宝贵意见和建议。

公众可以通过信函、电子邮件或传真方式将意见、建议反馈上海清算所。意见反馈截止时间为2026年5月19日（自本公告发布之日起10个工作日）。

通讯地址：上海市黄浦区北京东路2号上海清算所业务一部

邮政编码：200002

电子邮件：houzhe@shclearing.com.cn

传真：021-23198866-8840

附件：1.银行间市场清算所股份有限公司外币回购清算业务指南（2026年修订版征求意见稿）-清稿

2.银行间市场清算所股份有限公司外币回购清算业务指南（2026年修订版征求意见稿）-花脸稿

银行间市场清算所股份有限公司

2026年5月7日