各市场机构：

为进一步优化外币回购交易及清算服务，满足市场机构抵押品管理和多样化结算方式的需求，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和中国外汇交易中心（以下简称外汇交易中心）将于2026年6月22日起推出外币回购优化服务。为便利市场机构做好相关准备工作，现将有关事项通知如下：

一、服务简介    

（一）质押式回购质押券替换

外币质押式回购业务存续期间，交易双方可在上海清算所综合业务系统或外汇交易中心外汇交易系统中对尚未到期结算的交易发起质押券替换，经对手方确认后生效。

（二）买断式回购现金交割

交易到期结算日前，交易双方可在上海清算所综合业务系统中发起现金交割，上海清算所将根据现金交割指令完成买断式回购到期结算。外汇交易中心具体上线安排将另行通知。

二、参与准备

上海清算所和外汇交易中心将为本业务参与者管理员配置相关权限，管理员可视情况对本机构操作员完成客户端权限配置。

三、联系方式

业务咨询：

上海清算所：

侯  哲 021-23198840

王纾静 021-23198578

外汇交易中心：

庞柯宇 021-63298988-3529

贾  羽 021-23165015

特此通知。

银行间市场清算所股份有限公司

                           中国外汇交易中心

  2026年6月18日